Informacija investuotojams dėl Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių taikymo Rusijai ir BaltarusijaiDonatas Frejus skaitys pranešimą Baltijos NT investicijų forume 2017
Gegužės 25 d. “Orion Asset Management” fondo valdytojas Donatas Frejus skaitys pranešimą Baltijos nekilnojamo turto investicijų forume. Tai kasmetinis “Verslo… Skaityti daugiau…
Multi Asset Selection Fund
Mišrus turtas
Fondo pagrindiniai duomenys
- Valdymo mokestis:A klasė – 2000 EUR per mėnesį fiksuotai, B klasė – 2%
- Sėkmės mokestis:A klasė - netaikomas, B klasė - 10% nuo vertės prieaugio per mėnesį
- Platinimo mokestis:Iki 2%
- Išpirkimo mokestis:Nėra
Tipas:
Atviras IISKIS
Strategija:
Investicijos į mišrias turto klases
Minimali investicija:
A klasei 1 000 000 EUR; B klasei 10 000 EUR
Fondo trukmė:
Neribota
Fondas įkurtas:
2015 05 12
Fondo valiuta:
EUR
Vienetų įsigijimai:
Kiekvieną mėnesį
Vienetų išpirkimai:
Kartą per metus
Periodas nuo iki
- Nuo įkūrimo dienos
- Šie metai
- 1 m.
- 2 m.
- 1 mėn.
- 3 mėn.
Fondo grąža
| Vieneto vertė | Nuo metų pradžios | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 1 metų | Nuo įkūrimo dienos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo vieneto vertė — EUR A klasė | 221.509 EUR | — | 1.73% | 3.13% | 3.97% | 30.11% | 121.51% |
| Fondo vieneto vertė — EUR B klasė | 194.4326 EUR | — | 1.38% | 2.32% | 2.56% | 26.26% | — |
“Multi Asset Selection Fund” investuoja į mišrias turto klases, kurios skiriasi savo rizikingumu bei grąža. Didelė dalis Fondo turto (atskirais laikotarpiais iki 100 procentų) investuojama akcijų rinkose (įskaitant Baltijos šalių akcijas). Galima didelė investicijų koncentracija ir į keleto emitentų akcijas, kurių ilgalaikę augimo perspektyvą mato Fondas.
Siekiant mažinti Fondo rezultatų priklausomybę nuo finansų rinkų judėjimo, dalis Fondo turto gali būti investuojama į nelikvidžias turto klases (privatų ir rizikos kapitalą bei nekilnojamąjį turtą).
Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti didesnę nei 10% vidutinę metinę grąžą.
Naujienos
Valdytojas
Fondo vienetų pirkimas
Pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus. Pirkimo paraiškoje nurodoma pinigų suma, už kurią ketinate įsigyti Fondo investicinių vienetų. Įsigydamas investicinius vienetus, pasirašote Fondo investicinių vienetų pirkimo sutartį su Fondo Valdymo įmone. Pinigus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus pervedate į Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškoje nurodytą Fondo sąskaitą.
Jeigu paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus pateikėte ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą pervedėte iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigysite mokėdami už juos Fondo investicinių vienetų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Fondo sąskaitoje po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigyjate mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos pardavimo kainą.Už investicinius vienetus, įskaitant platinimo komisinį mokestį, galite mokėti tik Fondo platinimo valiuta, pervedę kitą valiutą, konvertavimo išlaidas apmokate Jūs patys.Fondo investicinių vienetų platinimo kaina yra lygi Fondo investicinio vieneto vertei, pridėjus platinimo išlaidas Fondo GAV, investicinių vienetų vertė ir pardavimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei Fondo puslapyje mūsų svetainėje.
Fondo vienetų išpirkimas
Fondo vienetus galite pareikalauti išpirkti pagal taisyklėse nurodytą tvarką (išpirkimo terminai pateikti detaliojo fondo informacijoje) Investiciniai vienetai išperkami pateikus paraišką išpirkti investicinius vienetus visose jų platinimo vietose platintojo darbo valandomis. Išpirkdami investicinius vienetus, pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus. Išpirkimo paraiškoje nurodydami Fondo investicinių vienetų, kuriuos Fondas turi išpirkti iš investuotojo, skaičių.
Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išpirks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X dienos išpirkimo kainą. Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išperks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos išpirkimo kainą.Už išpirktus investicinius vienetus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo išpirkimo sandorio sudarymo.Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei Fondo puslapyje mūsų svetainėje.