Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2021 m. balandžio 30 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo… Skaityti daugiau…
OMX Baltic Benchmark Fund
Akcijos
Fondo pagrindiniai duomenys
- Valdymo mokestis:1%
- Sėkmės mokestis:Nėra
- Platinimo mokestis:2%
- Išpirkimo mokestis:1%
Tipas:
Atviras KIS
Strategija:
Investicijos į Baltijo šalių akcijų OMX Baltic Benchmark GI indeksą sudarančias akcijas
Minimali investija:
Nenustatyta
Fondo trukmė:
Neapribota
Vienetų įsigijimai:
Kiekvieną darbo dieną
Vienetų išsipirkimai:
Kiekvieną darbo dieną
Fondas įkurtas:
2001 04 09
Fondo valiuta:
EUR
Periodas nuo iki
- Nuo įkūrimo dienos
- Šie metai
- 1 m.
- 2 m.
- 1 mėn.
- 3 mėn.
Fondo grąža
| Vieneto vertė | Nuo metų pradžios | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 1 metų | 3 metų | 5 metų | Nuo įkūrimo dienos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeksas | 1576.69 EUR | 42.72% | 3.30% | 17.68% | 32.25% | 66.32% | 66.30% | 115.91% | 1302.25% |
| Fondas | 15.8301 EUR | 37.87% | 2.82% | 15.87% | 29.04% | 59.40% | 49.29% | 83.12% | 473.93% |
OMXBB„OMX Baltic Benchmark Fund“ yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas (anksčiau vadinęsis „NSEL 30 indekso fondas“). 2010 m. pabaigoje fondas pakeitė investavimo strategiją – pradėjo sekti Baltijos šalių akcijų indeksą OMX Baltic Benchmark – ir pakeitė fondo pavadinimą į OMX Baltic Benchmark Fund.
Portfelį sudaro Lietuvos, Latvijos ir Estijos akcijos, einančios į Baltijos šalių akcijų indeksą.
Fondas tikslas – kuo tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indeksą.
Naujienos
Valdytojas
Fondo vienetų pirkimas
Pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus. Pirkimo paraiškoje nurodoma pinigų suma, už kurią ketinate įsigyti Fondo investicinių vienetų. Įsigydamas investicinius vienetus, pasirašote Fondo investicinių vienetų pirkimo sutartį su Fondo Valdymo įmone. Pinigus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus pervedate į Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškoje nurodytą Fondo sąskaitą.
Jeigu paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus pateikėte ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą pervedėte iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigysite mokėdami už juos Fondo investicinių vienetų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Fondo sąskaitoje po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigyjate mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos pardavimo kainą. Už investicinius vienetus, įskaitant platinimo komisinį mokestį, galite mokėti tik Fondo platinimo valiuta, pervedę kitą valiutą, konvertavimo išlaidas apmokate Jūs patys. Fondo investicinių vienetų platinimo kaina yra lygi Fondo investicinio vieneto vertei, pridėjus platinimo išlaidas. Fondo GAV, investicinių vienetų vertė ir pardavimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei mūsų tinklapyje.
Fondo vienetų išpirkimas
Fondo vienetus galite pareikalauti išpirkti pagal taisyklėse nurodytą tvarką (išpirkimo terminai pateikti detaliojo fondo informacijoje). Investiciniai vienetai išperkami pateikus paraišką išpirkti investicinius vienetus visose jų platinimo vietose platintojo darbo valandomis. Išpirkdami investicinius vienetus, pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus. Išpirkimo paraiškoje nurodydami Fondo investicinių vienetų, kuriuos Fondas turi išpirkti iš investuotojo, skaičių.
Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išpirks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X dienos išpirkimo kainą. Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išperks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos išpirkimo kainą. Už išpirktus investicinius vienetus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo išpirkimo sandorio sudarymo.Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei mūsų tinklapyje.