Informacija investuotojams dėl Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių taikymo Rusijai ir BaltarusijaiPranešimas dėl suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ panaikinimo
Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ (toliau –… Skaityti daugiau…
Zpr Global Equity Fund
Akcijos
Fondo pagrindiniai duomenys
- Valdymo mokestis:2%
- Sėkmės mokestis:Netaikomas
- Platinimo mokestis:Iki 3 %
- Išpirkimo mokestis:Netaikomas
Tipas:
Atviras KIS
Strategija:
Investicijos į Pasaulio mažos rinkos kapitalizacijos bendrovių akcijas.
Minimali investicija:
Nenustatyta
Fondo trukmė:
Neapribota
Vienetų įsigijimai:
Kiekvieną darbo dieną
Vienetų išpirkimai:
Kiekvieną darbo dieną
Fondas įkurtas:
2004 04 06
Fondo valiuta:
USD
Periodas nuo iki
- Nuo įkūrimo dienos
- Šie metai
- 1 m.
- 2 m.
- 1 mėn.
- 3 mėn.
Fondo grąža
| Vieneto vertė | Nuo metų pradžios | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 1 metų | 3 metų | 5 metų | Nuo įkūrimo dienos |
|---|
„ZPR Global Equity Fund” investuoja į mažos rinkos kapitalizacijos bendrovių akcijas, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, visame pasaulyje. Investuojant vadovaujamasi „vertės“ filosofija, kai investuojama į tas bendrovių akcijas, kurios yra ženkliai neįvertintos lyginant su jų tikrąją verte.
Fondas įkurtas 2004 metais. Nuo 2013 metų investuoja į viso pasaulio bendrovių akcijas. Fondas naudoja MSCI World palyginamąjį indeksą.
Naujienos
Fondo vienetų pirkimas
Pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus. Pirkimo paraiškoje nurodoma pinigų suma, už kurią ketinate įsigyti Fondo investicinių vienetų. Įsigydamas investicinius vienetus, pasirašote Fondo investicinių vienetų pirkimo sutartį su Fondo Valdymo įmone. Pinigus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus pervedate į Fondo investicinių vienetų pirkimo paraiškoje nurodytą Fondo sąskaitą.
Jeigu paraišką pirkti Fondo investicinius vienetus pateikėte ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą pervedėte iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigysite mokėdami už juos Fondo investicinių vienetų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Fondo sąskaitoje po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo investicinius vienetus įsigyjate mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos pardavimo kainą.Už investicinius vienetus, įskaitant platinimo komisinį mokestį, galite mokėti tik Fondo platinimo valiuta, pervedę kitą valiutą, konvertavimo išlaidas apmokate Jūs patys.Fondo investicinių vienetų platinimo kaina yra lygi Fondo investicinio vieneto vertei, pridėjus platinimo išlaidas Fondo GAV, investicinių vienetų vertė ir pardavimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei Fondo puslapyje mūsų svetainėje.
Fondo vienetų išpirkimas
Fondo vienetus galite pareikalauti išpirkti pagal taisyklėse nurodytą tvarką (išpirkimo terminai pateikti detaliojo fondo informacijoje) Investiciniai vienetai išperkami pateikus paraišką išpirkti investicinius vienetus visose jų platinimo vietose platintojo darbo valandomis. Išpirkdami investicinius vienetus, pateikite Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus. Išpirkimo paraiškoje nurodydami Fondo investicinių vienetų, kuriuos Fondas turi išpirkti iš investuotojo, skaičių.
Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite iki 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išpirks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X dienos išpirkimo kainą. Jeigu paraišką išpirkti Fondo investicinius vienetus pateiksite po 18.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas investicinius vienetus išperks mokėdamas už juos Fondo investicinių vienetų X+1 dienos išpirkimo kainą. Už išpirktus investicinius vienetus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo išpirkimo sandorio sudarymo. Fondo investicinių vienetų išpirkimo kaina yra skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose investicinių vienetų platinimo vietose bei Fondo puslapyje mūsų svetainėje.