Data;Subfondas M — USD A klasė;Subfondas M — EUR B klasė;Subfondas H — USD A klasė;Subfondas H — EUR B klasė 2013.01.11;100;0;; 2013.01.31;101,1671;0;; 2013.02.28;104,1677;0;; 2013.03.29;101,7308;0;; 2013.04.30;103,5142;0;; 2013.05.31;105,7492;0;; 2013.06.28;106,8323;0;; 2013.07.31;109,3692;0;; 2013.08.30;108,7852;0;; 2013.09.30;111,8255;0;; 2013.10.31;112,1236;0;; 2013.11.29;112,8224;0;; 2013.12.31;113,8586;0;; 2014.01.31;109,3941;0;; 2014.02.28;112,748;0;; 2014.03.31;115,8673;0;; 2014.04.30;118,2518;0;; 2014.05.30;119,9467;0;; 2014.06.30;120,8565;0;; 2014.07.31;120,9567;0;; 2014.08.29;118,3821;0;; 2014.09.30;121,3534;0;; 2014.10.31;125,3501;0;; 2014.11.28;123,744;0;; 2014.12.31;126,9497;0;; 2015.01.30;126,1219;0;; 2015.02.27;128,1688;0;; 2015.03.31;130,0693;0;; 2015.04.30;130,8617;0;; 2015.05.29;134,6055;0;; 2015.06.30;134,635;0;; 2015.07.31;132,1384;0;; 2015.08.31;118,2841;0;; 2015.09.30;119,3922;0;; 2015.10.30;118,9064;119,3922;; 2015.11.30;118,6646;119,1495;; 2015.12.31;119,3254;119,8129;; 2016.01.29;118,944;119,43;; 2016.02.29;121,7335;121,7335;; 2016.03.31;124,5337;124,5338;; 2016.04.29;126,6117;126,6117;; 2016.05.31;126,6043;126,6044;; 2016.06.30;127,2129;127,213;; 2016.07.29;128,9071;128,9072;; 2016.08.31;129,4931;129,4932;; 2016.09.30;130,0441;130,0441;; 2016.10.31;127,775;127,7751;; 2016.11.30;128,817;128,817;; 2016.12.30;128,9904;128,9904;; 2017.01.31;130,9255;130,9255;; 2017.02.28;132,2074;132,2074;; 2017.03.31;131,6539;131,6539;; 2017.04.28;132,01;132,0101;; 2017.05.31;133,417;133,4171;; 2017.06.30;132,9216;132,9216;; 2017.07.31;135,8953;135,8952;; 2017.08.31;138,803;138,8029;; 2017.09.29;140,0593;140,0594;; 2017.10.31;141,2865;141,2866;; 2017.11.30;142,4452;142,4453;; 2017.12.29;144,3266;144,3267;;100 2018.01.31;141,0788;141,0789;;100 2018.02.28;132,3386;132,3387;;99,4087 2018.03.30;132,6139;132,614;;97,6964 2018.04.30;131,8495;131,8496;;97,1779 2018.05.31;132,5117;132,5118;;97,9144 2018.06.29;133,1258;133,1259;;98,7846 2018.07.31;132,751;132,7511;;97,094 2018.08.31;132,0563;132,0564;;95,6772 2018.09.28;130,1497;130,1498;;92,9986 2018.10.31;129,948;129,9481;;94,6005 2018.11.30;130,3738;130,374;;94,8775 2018.12.31;130,6901;130,6902;;97,5825 2019.01.31;132;132,0001;;99,0813 2019.02.28;133,3009;133,301;;101,1785 2019.03.29;135,1598;135,16;;103,7178 2019.04.30;136,7909;136,791;;105,2898 2019.05.31;137,3499;137,35;;105,7199 2019.06.28;139,2933;139,2934;;107,195 2019.07.31;141,5576;141,5577;;110,0842 2019.08.30;142,7905;142,7906;;112,08 2019.09.30;144,1352;144,1353;;113,0949 2019.10.31;145,3238;145,3239;;114,0415 2019.11.29;147,4008;147,4009;;117,7398 2019.12.31;148,5302;148,5303;; 2020.01.31;141,4938;141,4939;; 2020.02.28;141,053;141,0531;; 2020.03.31;137,1089;137,109;; 2020.04.30;138,8083;138,8084;; 2020.05.29;137,867;137,8671;; 2020.06.30;137,1511;137,1512;; 2020.07.31;137,7327;137,7328;; 2020.08.31;141,5251;141,5252;; 2020.09.30;144,1754;144,1755;; 2020.10.30;141,5196;141,5197;; 2020.11.30;142,0381;142,0382;; 2020.12.31;143,2677;143,2678;; 2021.01.29;144,898;144,8981;; 2021.02.26;140,0416;140,0417;; 2021.03.31;142,7853;142,7854;; 2021.04.30;143,2255;143,2255;; 2021.05.31;144,4769;144,477;; 2021.06.30;140,75;140,7501;; 2021.07.30;139,6838;139,6839;; 2021.08.31;137,1028;137,1029;; 2021.09.30;132,213;132,2131;;